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519156 净值

新华行业灵活配置混合基金A(基金代码519156,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年8月6日单位净值为1.1220元,波动幅度为0,不涨不涨,而前几天波动幅度很小,所以给人的感觉,基金净值好像没有变化 (可能是该基金股票仓位较低...

新华行业灵活配置混合基金A(519156) 2016-05-04基金净值是1.2720元,扣除 份额的基金价值才是手续费。

新华行业灵活配置混合A(519156) 该基金不是分级基金,不可能发生折算行为的 这是因为基金分红了 权益登记日 红利发放日 每份分红(元) 2015-05-26 2015-05-28 0.9440 相当于每份分接近1元了 基金分红是从基金资产里面分红,分红完了,净值当然...

新华行业灵活配置混合基金A(519156) 2016-05-04基金净值是1.2720元,扣除 份额的基金价值才是手续费。

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